12月11日食品ETF(515710)复盘
今日(12月11日),大盘震荡盘整之际,吃喝板块再迎上涨,反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)开盘后迅速冲高,盘中场内价格涨幅一度达到1.68%,后略有回落,截至收盘,涨0.92%。
成份股方面,大众品涨幅居前,截至收盘,桃李面包涨停,东鹏饮料大涨超8%,部分白酒股亦表现亮眼,迎驾贡酒收涨4.29%,老白干酒收涨2.83%,五粮液、洋河股份、今世缘等亦小幅收红,截至收盘,食品ETF(515710)标的指数近9成成份股飘红。
资金面上,吃喝板块今日再度大举吸金。Wind数据显示,截至收盘,食品饮料板块单日获主力资金净流入额高达51.21亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第3;近5日,食品饮料板块获主力资金净流入额更是高达117.17亿元,亦在30个中信一级行业中居前。
权重股消息面上,贵州茅台蝉联贵州企业百强榜首。12月6日,2024年贵州省企业家年会暨贵州省企业家活动日在贵阳举行。会上,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会联合发布了2024 贵州企业前100名单,贵州茅台酒股份有限公司以年营收额1476.936亿元位居榜首。
值得注意的是,贵州茅台是食品ETF(515710)第二大权重股,基金定期报告显示,截至2024年3季度末,持仓占比15.04%。
从估值方面来看,Wind数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为21.39倍,位于近10年来4.11%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
展望后市,东兴证券认为,随着扩内需、稳投资等一系列政策的落地,消费会逐渐企稳并恢复,食品饮料的需求或也将回暖,特别是餐饮消费会跟随着经济的复苏而复苏。其预期餐饮上下游的消费或将有所好转,白酒、调味品、啤酒等行业整体需求或也处于逐步恢复中。
浙商证券表示,重要会议指出2025年要大力提振消费,全方位扩大国内需求。2011年以来首次重提“适度宽松”的货币政策,历史首次提及“加强超常规逆周期调节”,明确提出“稳住楼市股市”。本次会议扩内需积极表述,有望催化“白酒春节行情、餐饮修复行情、零食等高景气年货行情”等提前反映。
国金证券认为,年初以来,受消费需求疲软、资金面转向影响,食品饮料板块仍以消化估值为主。9月底随之而来的政策组合拳刺激下,扭转了市场过度悲观预期。其认为2025年行业或将转入复苏阶段,方向上看好顺周期弹性及优质龙头α,短期预期推动PE先行,后续EPS修复有望实现共振。
一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。
注:需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。
文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等,截至2024年12月11日。风险提示:食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。细分食品指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年:69.1%;2020年:91.99%;2021年:-8.3%;2022年:-15.27%,2023年:-19.84%。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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